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一、产品要素
管理人:ZR投资管理有限公司
托管人:国信证券股份有限公司
产品类型:契约基金
募集规模:预计8000万元
起点:100万起
期限:24个月
业绩比较基准:100万10.6% +X
【2021】年【3】月【19】日按【MJM】当天收盘价为股票单价计算美吉姆(股票代码:002621)市值(以下称“上市公司市值”):
若上市公司市值达到人民币180亿元,X=2%
若上市公司市值达到人民币240亿元,X=2.5%
若上市公司市值达到人民币300亿元,X=3%
 
收益分配方式:10.6%/年部分每12个月分配一次,X/年部分(如有)基金到期时一次性支付
风险等级:R3
 
二、资金投向
 
贷款给中植启星投资管理有限公司。
中植启星投资管理有限公司将其持有珠海融诚投资中心(有限合伙)的有限合伙份额所对应的收益权转让给植瑞投资管理有限公司 (代表“植瑞聚鑫26号12型投资基金”),中植启星投资管理有限公司承诺按照签订的《资产收益权转让及回购合同》履行回购义务。
还款来源: 中植启星投资管理有限公司经营收入; 
 
三、融资公司介绍: 
中植启星投资管理有限公司成立于2015年4月20日,专注儿童早期教育产业,有丰富产业经验; 2016年始,成功入主A股优质上市公司,布局教育产业。
 
融资公司介绍: 中植启星投资管理有限公司
成立时间:2015年4月20日
法定代表人:王伟
注册资本金:50000万元
股东:中植融云(北京)企业管理有限公司100%持股
实际控制人:解直锟
主要经营范围:投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询;企业管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 
 
四、美吉姆官网消息:
要点1:三垒股份拟3亿元跨界收购教育行业公司 2017年2月17日公告,公司拟以自有资金30,000万元收购北京楷德教育咨询股份有限公司100%的股权。
 
要点2:拟作价33亿收购早教企业美杰姆100%股权 2018年6月6日公告,公司将设立一家控股子公司(以下简称“收购方”)作为收购的实施主体,其中:公司将认缴收购方70%的注册资本,与公司无关联关系的独立第三方投资者认缴收购方剩余30%的注册资本。收购方将以支付现金的方式购买北京美杰姆教育科技股份有限公司100%股权,收购资金来源于上述股东的出资款。本次收购完成后,公司通过收购方控制美杰姆100%股权。本次交易标的资产的作价初步确定为人民币330,000.00万元。美杰姆主要从事与婴幼儿早期教育培训相关的业务。交易对方承诺标的公司2018-2020年的净利润分别为1.80亿元、2.38亿元和2.90亿元。公司表示,本次交易进一步完善公司在教育产业链的布局。
 
要点3:股东协议转让公司股份 2017年1月23日公告,公司收到持股5%以上股东俞建模和俞洋的通知,俞建模、俞洋于2017年1月20日与珠海融诚投资中心(有限合伙)(以下简称:“珠海融诚”)签署了《股份转让协议》,同意将合计持有三垒股份的22,142,109股普通股股份(其中,俞建模转让16,408,828股,俞洋转让5,733,281股)及其所对应的所有股东权利和权益通过协议转让的方式转让给珠海融诚,转让股份占公司股份总数的9.84%。
 
要点4:珠海融诚受让控股权 解直锟成实控人 25日晚间公告,公司控股股东俞建模及其一致行动人俞洋与珠海融诚投资中心(有限合伙)于11月23日签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》以及《股份转让协议之补充协议》和《表决权委托协议之补充协议》,约定俞建模、俞洋将其合计持有的三垒股份2952.2812万股股份(占公司总股本的13.12%)转让给珠海融诚投资中心(有限合伙),同时,约定俞建模、俞洋将其另外持有的三垒股份3573万股股份(占公司总股本的15.88%)对应的表决权不可撤销的委托给珠海融诚。公告显示,每股转让价格为人民币40.65元,股份转让总价款为人民币12亿元。本次权益变动全部完成后,珠海融诚通过直接持股、表决权委托的方式合计拥有三垒股份表决权的股份数量为6525.2812万股,占公司总股本的29%,公司实际控制人将变更为解直锟。
 
要点5:重组交易对方启动二期增持 2019年1月18日披露,公司重大资产重组交易对方的增持主体天津迈格理已完成第一期增持,累计增持了1.9381%的公司股份,拟继续增持公司的股份。去年下半年,三垒股份推出重大资产重组预案,公司拟以支付现金的方式购买美杰姆100%股权,交易价格33亿元。美杰姆公司是早教龙头品牌美吉姆的拥有方。在该收购方案中,交易对方承诺增持公司的股票,具体内容为:增持义务人将以天津迈格理作为增持主体继续增持上市公司股票,自取得第二期交易价款之日起12个月内,将不低于交易价款(税后)总额的30%用于通过协议转让、大宗交易、二级市场等方式增持三垒股份股票。据披露,在累计增持股份数量不超过三垒股份总股本18%的情况下,增持义务人将于2019年3月31日前完成前述股票增持价款的40%,并于前述规定时间内完成前述股票增持价款的100%。
 
要点6:控股股东完成增持计划 拟继续增持 2018年11月16日公告,2018年7月10日至11月16日,公司控股股东珠海融诚投资中心(有限合伙)(以下简称珠海融诚)累计增持公司股票3,369,910股,占公司总股本的0.9695%。公司于2018年7月10日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》已实施完成。同日,公司控股股东珠海融诚本次拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份,增持股数不超过3,029,300股,即不超过总股本的0.8715%,期限为自本公告披露之日起12个月内。
 
五、项目优势: 
1、基金用于受让中植启星投资管理有限公司持有的珠海融诚投资中心(有限合伙)的有限合伙份额所对应的收益权;
2、控股股东实力雄厚 
 
投资起点:100万起
存续期限:2年
联系方式:吕经理13601006394(同微信号)
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